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炒股为公司以往的业绩贡献大半,上海莱士今年上半年的证券投资余额远远超过去年收入,但在证券市场大幅波动时,这种激进风格的弊端显露无疑。

截至7月30日,共有2429家A股公司发布2018年半年报预告,143家上市公司预告业绩“首亏”。其中,上海莱士血液制品股份有限公司(以下简称“上海莱士”,002252.SZ)的首亏最为奇葩,血制品主业盈利,但最终却因为炒股而巨亏。

此前上海莱士发布2018年半年度业绩预告修正公告,宣布在前次业绩预告2018年1~6月净利润亏损4.37亿~6.5亿元的情况下,将亏损额度调大至亏损6.61亿元~8.73亿元。

对于公司因炒股而造成亏损,上海莱士是如何看待的?同时,公司接下来将采取怎样的防范措施因“炒股”而带来的亏损风险?就此类问题,《投资者报》记者分别拨打上海莱士董秘办和相关人士手机,可公司方面最终均未做出任何解释。

当“股神”被割韭菜

作为中国最大的血液制品生产企业之一,上海莱士曾因炒股而收获颇多,其市值在2015年达到1200亿元而冲到峰值,当时因此被称为“A股药王”、“股神”。

何曾想到,“股神”也会被狠狠地割了一把韭菜?

公司近日发布公告称,由于报告期内其证券投资(也就是“炒股”)的公允价值变动损益和投资收益共-13.78亿元,导致归属于上市公司股东的净利润亏损8.55亿元。

因炒股而亏损的13.78亿元,到底都是怎么亏的?这应该和上海莱士参与的集合资金信托计划金鸡报晓3号、持盈78号和持盈79号有关。

据了解,2017年3月,上海莱士以3.33亿元认购了厦门国际信托的金鸡报晓3号劣后级份额,该信托计划用于投资云南信托的聚利43号。此外,2017年11月上海莱士分别以2.5亿元认购了持盈78号和以1.8亿元认购了陕国投的持盈79号部分份额。

今年以来,这些集合资金信托计划都出现不同程度的亏损。数据显示,今年金鸡报晓3号、持盈79号的公允价值变动损益和投资收益分别约-7.26亿元和-3.42亿元,共计约-10.68亿元,这已占上半年投资亏损额13.78亿元的77.5%。

2017年年报数据显示,上海莱士股票初始投资成本为22.92亿元,报告期内购入金额为20.3亿元,售出金额为8.65亿元,期末余额为31.36亿元。

然而,值得注意的是,上海莱士2017年收入仅为19.27亿元,股票投资却高达31.36亿元,所投金额巨大。上市公司用闲钱理财投资的并不乏先例,但用如此规模的资金进行证券投资却不多见。部分投资者因此也对公司的风险管理意识表示担忧。

业绩变脸引深交所关注

日前,上海莱士披露今年上半年的业绩快报,数据显示,公司上半年主营业务收入9.6亿元,同比增长10.77%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.05亿元,较上年同期增长约12.3%;但因投资业务受市场波动影响,产生较大损失,报告期内证券投资产生的公允价值变动损益和投资收益合计-13.78亿元,比上年同期减少17.69亿元,导致2018年上半年度归属于上市公司股东的净利润产生亏损8.55亿元,较上年同期相比减少220.64%。

在此之前,上海莱士就对此前的业绩预告进行了修正,这已是上海莱士今年第二次以“炒股亏损”为由向下修正业绩。

今年3月底,其披露2018年一季度业绩预告称,炒股亏损导致一季度净利润预计亏损6.53亿元~7.2亿元。上海莱士接连两次以同样理由爆出业绩“黑天鹅事件”,引发了深交所的关注。

监管机构要求上海莱士说明主营业务的运行情况、主营业务的持续盈利能力是否存在不确定性,并结合公司2018年1月1日至今持有的证券投资标的及变动情况,说明进行上述证券投资的内部审批流程是否合法合规,内部控制制度是否有效运行。

而截至8月2日,上海莱士依然未回复深交所的关注函。

龙头地位急需稳固

上海莱士被视为A股血液制品行业龙头,但从业绩来看,龙头地位是否牢不可破呢?查看上海莱士近年来的年报,2015年至2017年,其净利润分别为14.42亿元、16.5亿元、8.5亿元。

此外,2015年和2016年报数据显示,其金融资产投资收益分别为8.75亿元、8.29亿元,占净利润比例分别高达60.68%、51.39%。由此看来,公司净利润出现激增,大半是靠“炒股”。而今年上半年公司“炒股”亏损的金额,也超过2015和2016年全年的净利润了。

对比其他5家血液制品上市公司的业绩来看,上海莱士的业绩一直都处于行业内第一。可如果上海莱士继续这样“痴迷”炒股,那是否还能保住其龙头地位?

银河证券研报指出,2010年至2015年我国血液制品市场年均复合增长率为14.2%。2015年我国血液制品市场规模达到165亿元,未来5年血液制品作为稀缺资源将维持高景气,预计2016年至2020年年均复合增长率为20.0%,在2020年市场规模将达到410亿元。

有着如此大的市场规模和良好的行业前景,作为行业龙头的上海莱士却将不少精力耗在“炒股”上,确实令投资者惋惜。

此外,上海莱士自2月23日起开始停牌。就公司目前的情况,有基金机构对上海莱士的估值有所调整。易方达基金在7月17日发出公告,当日起对上海莱士进行估值调整,按照12.67元/股进行估值。并且,易方达基金还给出了公司复牌后,将迎来4个跌停的评估。

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